定義

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額(即基金分紅)?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

 相關(guān)

基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(nèi)(如一年、半年、三個月等)資產(chǎn)凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn).

累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。